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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 484.00 | 711.00 | 2 195.00 |
AP Constructions | 60 335.00 | 11 590.00 | 48 746.00 | 60 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 343.00 | 33 815.00 | 529.00 | 34 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 795.00 | 15 472.00 | 2 323.00 | 17 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 975.00 | 62 361.00 | 52 615.00 | 114 975.00 |
BT Marchandises | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 458.00 | 29 101.00 | 172 357.00 | 201 458.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 92 711.00 | | 92 711.00 | 92 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 614.00 | 29 101.00 | 355 513.00 | 384 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 589.00 | 91 462.00 | 408 127.00 | 499 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 18 294.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 189 323.00 | 281 118.00 | | 189 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 722.00 | 10 921.00 | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 200 075.00 | 312 163.00 | | 200 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 110.00 | 23 121.00 | | 15 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 886.00 | 90 146.00 | | 80 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 062.00 | 76 419.00 | | 55 062.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 191.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 053.00 | 189 878.00 | | 208 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 127.00 | 502 040.00 | | 408 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 212.00 | 174 920.00 | | 201 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 132.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 421.00 | | 1 529.00 | 113 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 114 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 112 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 739.00 | | 1 529.00 | 111 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 389.00 | 5 658.00 | 795.00 | 57 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 014.00 | 5 658.00 | 795.00 | 56 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 159 154.00 | 159 154.00 | | 159 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 110.00 | 8 269.00 | 6 841.00 | 15 110.00 |
VI Groupe et associés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 167.00 | 212 167.00 | | 212 167.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 053.00 | 201 212.00 | 6 841.00 | 208 053.00 |