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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 570.00 | 274 787.00 | 95 783.00 | 370 570.00 |
AP Constructions | 929 098.00 | 364 242.00 | 564 856.00 | 929 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419 053.00 | 7 103 991.00 | 2 315 062.00 | 9 419 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 486.00 | 550 451.00 | 259 035.00 | 809 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 152.00 | | 105 152.00 | 105 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 633 359.00 | 8 293 471.00 | 3 339 888.00 | 11 633 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 231.00 | 91 627.00 | 865 604.00 | 957 231.00 |
BN En cours de production de biens | 1 606 871.00 | | 1 606 871.00 | 1 606 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 901 153.00 | 305 596.00 | 1 595 557.00 | 1 901 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 358.00 | | 2 218 358.00 | 2 218 358.00 |
BZ Autres créances | 1 218 108.00 | | 1 218 108.00 | 1 218 108.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 988 418.00 | 397 223.00 | 7 591 195.00 | 7 988 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 621 777.00 | 8 690 694.00 | 10 931 083.00 | 19 621 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 925.00 | 568 925.00 | | 568 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 463 809.00 | 463 809.00 | | 463 809.00 |
DH Report à nouveau | 3 209 756.00 | 2 460 258.00 | | 3 209 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 965.00 | 749 498.00 | | -285 965.00 |
DK Provisions réglementées | 1 391 220.00 | 1 512 218.00 | | 1 391 220.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 745.00 | 6 370 708.00 | | 5 963 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 724.00 | 514 130.00 | | 495 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 724.00 | 514 130.00 | | 495 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 142.00 | 163.00 | | 542 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 696.00 | 989 460.00 | | 1 449 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 892.00 | 1 216 061.00 | | 1 482 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 667.00 | 1 037 890.00 | | 911 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 663.00 | | |
EA Autres dettes | 85 217.00 | 124 502.00 | | 85 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 776.00 | 2 513 115.00 | | 2 479 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 931 083.00 | 10 387 576.00 | | 10 931 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 444 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 653 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 098 533.00 | |
FM Production stockée | | | 459 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 907 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 466 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 480 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 708.00 | |
GE Autres charges | | | 130 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 277 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 595.00 | 707 250.00 | | 352 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 643.00 | 479 357.00 | | 253 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 952.00 | 227 893.00 | | 98 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 520.00 | 218 386.00 | | -3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 260 010.00 | 16 640 800.00 | | 17 260 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 545 975.00 | 15 891 303.00 | | 17 545 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 965.00 | 749 497.00 | | -285 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 532 537.00 | | 791 526.00 | 10 532 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 275.00 | 11 262 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 275.00 | 11 262 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 532 537.00 | | 791 526.00 | 10 532 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 130.00 | 21 708.00 | 40 114.00 | 514 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 130.00 | 21 708.00 | 40 114.00 | 514 130.00 |