| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 541.00 | | 285 541.00 | 285 541.00 |
AP Constructions | 74 454.00 | 60 520.00 | 13 933.00 | 74 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 204.00 | 62 196.00 | 14 008.00 | 76 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 610.00 | 411 409.00 | 102 201.00 | 513 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 494 781.00 | 534 126.00 | 2 960 654.00 | 3 494 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BT Marchandises | 338 281.00 | | 338 281.00 | 338 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 326.00 | 31 125.00 | 583 200.00 | 614 326.00 |
BZ Autres créances | 1 082 510.00 | | 1 082 510.00 | 1 082 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
CF Disponibilités | 168 037.00 | | 168 037.00 | 168 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 638.00 | 31 125.00 | 2 285 512.00 | 2 316 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 419.00 | 565 252.00 | 5 246 167.00 | 5 811 419.00 |
CU Autres participations | 2 540 104.00 | | 2 540 104.00 | 2 540 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 785.00 | 1 132 785.00 | | 1 132 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 293.00 | 1 503 293.00 | | 1 503 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 345.00 | 107 332.00 | | 110 345.00 |
DG Autres réserves | 734 315.00 | 677 072.00 | | 734 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 379.00 | 60 256.00 | | 2 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 119.00 | 3 480 739.00 | | 3 483 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 079.00 | 44 490.00 | | 52 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 079.00 | 44 490.00 | | 52 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 228.00 | 245 110.00 | | 106 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 000.00 | 800 000.00 | | 598 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 035.00 | 841 840.00 | | 772 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 312.00 | 185 251.00 | | 160 312.00 |
EA Autres dettes | 74 392.00 | 2 127.00 | | 74 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 968.00 | 2 074 329.00 | | 1 710 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 167.00 | 5 599 560.00 | | 5 246 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 390.00 | 2 074 329.00 | | 1 652 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 371 506.00 | | 7 371 506.00 | 7 371 506.00 |
FG Production vendue services | 293 215.00 | | 293 215.00 | 293 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 721.00 | | 7 664 721.00 | 7 664 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 210 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 458.00 | |
GE Autres charges | | | 17 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 761 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 058.00 | 56 007.00 | | 37 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 063.00 | 15 594.00 | | 373 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 050.00 | 12 916.00 | | 402 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 113.00 | 28 510.00 | | 775 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 690.00 | 561.00 | | 3 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 473.00 | 164.00 | | 666 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 163.00 | 726.00 | | 670 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 949.00 | 27 784.00 | | 104 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 549 341.00 | 8 411 491.00 | | 8 549 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 546 962.00 | 8 351 235.00 | | 8 546 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 379.00 | 60 256.00 | | 2 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 476.00 | 3 579.00 | | 21 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 296.00 | | 1 932.00 | 4 162 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 669 447.00 | 2 544 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 447.00 | 3 494 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 541.00 | | | 285 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 337.00 | | 1 932.00 | 662 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214 417.00 | | | 3 214 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 345.00 | 66 780.00 | | 467 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 345.00 | 66 780.00 | | 467 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 490.00 | 52 079.00 | 44 490.00 | 44 490.00 |
6T Sur comptes clients | 43 976.00 | 9 458.00 | 22 309.00 | 43 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 976.00 | 9 458.00 | 22 309.00 | 43 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 467.00 | 61 537.00 | 66 800.00 | 88 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 537.00 | 66 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 035.00 | 772 035.00 | | 772 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 584 013.00 | 584 013.00 | | 584 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VB T. V. A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VC Groupe et associés | 513 924.00 | 513 924.00 | | 513 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 228.00 | 47 649.00 | 58 578.00 | 106 228.00 |
VI Groupe et associés | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
VP Divers | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 261.00 | 534 261.00 | | 534 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 644.00 | 1 720 644.00 | | 1 720 644.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 968.00 | 1 652 390.00 | 58 578.00 | 1 710 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 801.00 | 19 177.00 | | 16 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 034.00 | 9 434.00 | | 8 034.00 |
ST Autres comptes | 223 975.00 | 224 942.00 | | 223 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 230.00 | 112 451.00 | | 125 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
YT Sous‐traitance | 923.00 | 875.00 | | 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 925.00 | 104 508.00 | | 59 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 712.00 | 26 328.00 | | 26 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 183.00 | 19 482.00 | | 22 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 984.00 | 38 659.00 | | 38 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 498.00 | 512 554.00 | | 481 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 289.00 | 507 962.00 | | 477 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 802.00 | 478 541.00 | | 444 802.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |