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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 2 778.00 | 256.00 | 3 034.00 |
040 Immobilisations financières | 382 036.00 | | 382 036.00 | 382 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 070.00 | 2 778.00 | 382 292.00 | 385 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 391 098.00 | | 391 098.00 | 391 098.00 |
084 Disponibilités | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 980.00 | | 442 980.00 | 442 980.00 |
110 Total général Actif | 828 050.00 | 2 778.00 | 825 272.00 | 828 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 232.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 825 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 169 849.00 | | | 169 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 849.00 | 168 037.00 | | 169 849.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 721.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 580.00 | 168 759.00 | | 170 580.00 |
242 Autres charges externes. | 39 623.00 | 46 591.00 | | 39 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849.00 | 7 237.00 | | 8 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 585.00 | 88 939.00 | | 87 585.00 |
252 Charges sociales | 3 998.00 | 3 997.00 | | 3 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | 1 202.00 | | 256.00 |
262 Autres charges | 1 307.00 | 14.00 | | 1 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 617.00 | 147 980.00 | | 141 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 963.00 | 20 779.00 | | 28 963.00 |
280 Produits financiers | 110 581.00 | 197 194.00 | | 110 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | 9 493.00 | | 13 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 232.00 | 208 480.00 | | 126 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 070.00 | | | 385 070.00 |