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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 745.00 | 271 059.00 | 106 686.00 | 377 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 396.00 | 342 068.00 | 175 328.00 | 517 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 944.00 | | 370 944.00 | 370 944.00 |
BZ Autres créances | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
CF Disponibilités | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 703.00 | | 572 703.00 | 572 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 099.00 | 342 068.00 | 748 030.00 | 1 090 099.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 333 099.00 | | | 333 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DL TOTAL (I) | 375 574.00 | | | 375 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 867.00 | | | 209 867.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 456.00 | | | 372 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 030.00 | | | 748 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 902.00 | | | 347 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 383.00 | | 2 046 383.00 | 2 046 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 383.00 | | 2 046 383.00 | 2 046 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 073.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 639.00 | | | 2 129 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 165.00 | | | 2 120 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 468.00 | 33 914.00 | 24 554.00 | 58 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 867.00 | 209 867.00 | | 209 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 050.00 | 461 197.00 | 21 853.00 | 483 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 456.00 | 347 902.00 | 24 554.00 | 372 456.00 |