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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AN Terrains | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 525.00 | 24 328.00 | 19 197.00 | 43 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 044.00 | 23 225.00 | 6 819.00 | 30 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 451.00 | 58 231.00 | 36 220.00 | 94 451.00 |
BN En cours de production de biens | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 951.00 | 41 930.00 | 83 022.00 | 124 951.00 |
BZ Autres créances | 82 191.00 | | 82 191.00 | 82 191.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 022.00 | 41 930.00 | 261 093.00 | 303 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 474.00 | 100 161.00 | 297 313.00 | 397 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
DG Autres réserves | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
DH Report à nouveau | -110 642.00 | -110 853.00 | | -110 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 445.00 | 211.00 | | -6 445.00 |
DL TOTAL (I) | 18 715.00 | 25 160.00 | | 18 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56.00 | 95.00 | | 56.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 919.00 | 74 774.00 | | 75 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 001.00 | 44 988.00 | | 45 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 310.00 | 71 294.00 | | 103 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 312.00 | 40 695.00 | | 54 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 598.00 | 231 846.00 | | 278 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 313.00 | 257 006.00 | | 297 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 541.00 | 176 987.00 | | 250 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 836 509.00 | | 836 509.00 | 836 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 509.00 | | 836 509.00 | 836 509.00 |
FM Production stockée | | | 46 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | 7 174.00 | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 514.00 | 1 250.00 | | 8 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 514.00 | 1 250.00 | | 8 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 13 719.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 13 719.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 364.00 | -12 469.00 | | 7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 945.00 | 670 508.00 | | 891 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 390.00 | 670 296.00 | | 898 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 445.00 | 211.00 | | -6 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 521.00 | | 18 930.00 | 75 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 297.00 | | 18 930.00 | 63 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 479.00 | 20 752.00 | | 37 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 459.00 | 20 752.00 | | 35 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
VB T. V. A. | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 832.00 | 20 775.00 | 28 057.00 | 48 832.00 |
VI Groupe et associés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VP Divers | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 798.00 | 164 463.00 | 65 335.00 | 229 798.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 598.00 | 250 541.00 | 28 057.00 | 278 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 3 029.00 | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 176.00 | 27 446.00 | | 35 176.00 |
ST Autres comptes | 238 054.00 | 151 968.00 | | 238 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 858.00 | 113 126.00 | | 136 858.00 |
YT Sous‐traitance | 20 001.00 | 45 927.00 | | 20 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 453.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 580.00 | 3 482.00 | | 5 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 545.00 | 11 085.00 | | 3 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 959.00 | 45 963.00 | | 65 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 936.00 | 338 467.00 | | 454 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |