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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 436.00 | 62 741.00 | 17 694.00 | 80 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 742.00 | 675 959.00 | 315 783.00 | 991 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 053.00 | 656 790.00 | 292 264.00 | 949 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 075.00 | 1 395 490.00 | 683 585.00 | 2 079 075.00 |
BT Marchandises | 518 781.00 | | 518 781.00 | 518 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 614.00 | 61 392.00 | 708 222.00 | 769 614.00 |
BZ Autres créances | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
CF Disponibilités | 526 548.00 | | 526 548.00 | 526 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 694.00 | 61 392.00 | 1 834 301.00 | 1 895 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 769.00 | 1 456 883.00 | 2 517 886.00 | 3 974 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 140.00 | | | 165 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
DL TOTAL (I) | 196 498.00 | | | 196 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 456.00 | | | 482 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 339.00 | | | 1 763 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 388.00 | | | 2 321 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 886.00 | | | 2 517 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 201.00 | | | 1 997 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 011 846.00 | | 14 011 846.00 | 14 011 846.00 |
FG Production vendue services | 164 624.00 | | 164 624.00 | 164 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 176 470.00 | | 14 176 470.00 | 14 176 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 207 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 270 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 368.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 180 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 218 059.00 | | | 14 218 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 195 501.00 | | | 14 195 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 339.00 | | 242 391.00 | 1 849 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 655.00 | 2 079 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 123 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 680.00 | 1 940 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 178.00 | | 7 434.00 | 117 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 769.00 | | 233 707.00 | 1 718 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 392.00 | | 1 250.00 | 13 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 795.00 | 193 695.00 | 1 395 490.00 | 1 201 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 547.00 | 7 194.00 | 62 741.00 | 55 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 248.00 | 186 501.00 | 1 332 749.00 | 1 146 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 126.00 | 15 368.00 | 1 101.00 | 47 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 126.00 | 15 368.00 | 1 101.00 | 47 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 126.00 | 15 368.00 | 1 101.00 | 47 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 368.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 339.00 | 1 763 339.00 | | 1 763 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 695 969.00 | 695 969.00 | | 695 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VB T. V. A. | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 586.00 | 157 399.00 | 324 188.00 | 481 586.00 |
VI Groupe et associés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 039.00 | | | 228 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 842.00 | | | 142 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 602.00 | 850 365.00 | 6 237.00 | 856 602.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 388.00 | 1 997 201.00 | 324 188.00 | 2 321 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
ST Autres comptes | 512 297.00 | | | 512 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 837 281.00 | | | 2 837 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 768 426.00 | | | 2 768 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 202.00 | | | 705 202.00 |