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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
AH Fonds commercial | 483 608.00 | | 483 608.00 | 483 608.00 |
AP Constructions | 404 932.00 | 284 057.00 | 120 875.00 | 404 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 271.00 | 229 545.00 | 31 726.00 | 261 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 770.00 | 547 124.00 | 415 645.00 | 962 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 023.00 | 1 121 369.00 | 1 056 653.00 | 2 178 023.00 |
BN En cours de production de biens | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BP En cours de production de services | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BT Marchandises | 8 992 361.00 | 96 293.00 | 8 896 068.00 | 8 992 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 634.00 | 31 494.00 | 1 826 140.00 | 1 857 634.00 |
BZ Autres créances | 1 254 401.00 | | 1 254 401.00 | 1 254 401.00 |
CF Disponibilités | 95 031.00 | | 95 031.00 | 95 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 441.00 | | 68 441.00 | 68 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 302 957.00 | 127 787.00 | 12 175 170.00 | 12 302 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 480 981.00 | 1 249 157.00 | 13 231 824.00 | 14 480 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 054.00 | -71 268.00 | | -119 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 835.00 | -47 785.00 | | -139 835.00 |
DL TOTAL (I) | 341 110.00 | 480 945.00 | | 341 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 983.00 | 1 250 469.00 | | 1 908 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 412.00 | 901 066.00 | | 200 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 416.00 | | | 395 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734 616.00 | 5 053 452.00 | | 8 734 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 329.00 | 289 512.00 | | 271 329.00 |
EA Autres dettes | 1 247 123.00 | 1 108 175.00 | | 1 247 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 831.00 | 111 193.00 | | 132 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 890 713.00 | 8 713 871.00 | | 12 890 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 824.00 | 9 194 817.00 | | 13 231 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 495 296.00 | 8 713 871.00 | | 12 495 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908 983.00 | 1 250 469.00 | | 1 908 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 603 743.00 | 300 497.00 | 18 904 240.00 | 18 603 743.00 |
FD Production vendue biens | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
FG Production vendue services | 2 679 379.00 | | 2 679 379.00 | 2 679 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 315 878.00 | 300 497.00 | 21 616 375.00 | 21 315 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 908 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 559 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 341 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 293.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 067 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | 100 300.00 | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 846.00 | 100 300.00 | | 72 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 565.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 552.00 | 565.00 | | 47 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 294.00 | 99 735.00 | | 25 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 981 625.00 | 16 829 457.00 | | 21 981 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 121 461.00 | 16 877 243.00 | | 22 121 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 835.00 | -47 785.00 | | -139 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 734 616.00 | 8 734 616.00 | | 8 734 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 123.00 | 1 247 123.00 | | 1 247 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 832.00 | 132 832.00 | | 132 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 655.00 | 1 781 655.00 | | 1 781 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VB T. V. A. | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
VC Groupe et associés | 600 778.00 | 600 778.00 | | 600 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908 983.00 | 1 908 983.00 | | 1 908 983.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 088.00 | 475 088.00 | | 475 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 276.00 | 3 185 276.00 | | 3 185 276.00 |
VW T.V.A. | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 495 297.00 | 12 495 297.00 | | 12 495 297.00 |