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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 7 426.00 | 2 332.00 | 9 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 236.00 | 77 558.00 | 9 678.00 | 87 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 006.00 | 84 984.00 | 36 021.00 | 121 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 439.00 | 107 329.00 | 838 110.00 | 945 439.00 |
BZ Autres créances | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 963.00 | | 507 963.00 | 507 963.00 |
CF Disponibilités | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 912.00 | 107 329.00 | 1 443 582.00 | 1 550 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 918.00 | 192 314.00 | 1 479 604.00 | 1 671 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 587.00 | | | 529 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
DL TOTAL (I) | 656 647.00 | | | 656 647.00 |
DP Provisions pour risques | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 919.00 | | | 318 919.00 |
EA Autres dettes | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 710.00 | | | 154 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 157.00 | | | 662 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 604.00 | | | 1 479 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 157.00 | | | 662 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 871.00 | | 1 546 871.00 | 1 546 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 871.00 | | 1 546 871.00 | 1 546 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 718.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 287.00 | | | 1 557 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 228.00 | | | 1 485 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 845.00 | | 5 369.00 | 116 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 121 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 87 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 654.00 | | 3 789.00 | 84 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 431.00 | | 1 579.00 | 22 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 475.00 | 14 718.00 | 1 208.00 | 71 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | 3 253.00 | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 301.00 | 11 465.00 | 1 208.00 | 67 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
6T Sur comptes clients | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 129.00 | | | 268 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 710.00 | 154 710.00 | | 154 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UX Autres créances clients | 816 644.00 | 816 644.00 | | 816 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VI Groupe et associés | 92 506.00 | 92 506.00 | | 92 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 034.00 | 1 020 034.00 | | 1 020 034.00 |
VW T.V.A. | 198 824.00 | 198 824.00 | | 198 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 157.00 | 662 157.00 | | 662 157.00 |