| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
AP Constructions | 145 174.00 | 107 416.00 | 37 758.00 | 145 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 003.00 | 139 704.00 | 37 299.00 | 177 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 768.00 | 23 018.00 | 35 750.00 | 58 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 916.00 | 270 137.00 | 337 779.00 | 607 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 140.00 | 270 137.00 | 411 003.00 | 681 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -254 000.00 | -258 972.00 | | -254 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | 4 972.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | -233 249.00 | -245 200.00 | | -233 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 176.00 | 123 791.00 | | 115 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 267.00 | 396 677.00 | | 386 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 349.00 | 60 106.00 | | 56 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 259.00 | 48 747.00 | | 66 259.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | 20 823.00 | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 252.00 | 650 144.00 | | 644 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 003.00 | 404 943.00 | | 411 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 620.00 | 228 960.00 | | 234 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 398.00 | | 937 398.00 | 937 398.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 501.00 | | 937 501.00 | 937 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 583.00 | 14 969.00 | | 18 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 885.00 | 1 875.00 | | 1 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 171.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 171.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 680.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 240.00 | 833 207.00 | | 958 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 288.00 | 828 235.00 | | 946 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 952.00 | 4 972.00 | | 11 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 365.00 | 33 772.00 | | 236 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 365.00 | 33 772.00 | | 236 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 349.00 | 56 349.00 | | 56 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 761.00 | 45 769.00 | 61 992.00 | 107 761.00 |
VI Groupe et associés | 386 267.00 | 38 627.00 | 347 640.00 | 386 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 252.00 | 234 620.00 | 409 632.00 | 644 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 155.00 | 16 577.00 | | 13 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 081.00 | 22 504.00 | | 27 081.00 |
ST Autres comptes | 83 619.00 | 67 375.00 | | 83 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 744.00 | 80 918.00 | | 84 744.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 576.00 | 9 774.00 | | 21 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | 3 310.00 | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 768.00 | 19 887.00 | | 16 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 882.00 | 99 444.00 | | 113 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 470.00 | 36 704.00 | | 43 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 181.00 | 180 572.00 | | 219 181.00 |