| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 838 065.00 | | 1 838 065.00 | 1 838 065.00 |
AP Constructions | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 465.00 | 26 506.00 | 6 959.00 | 33 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 731.00 | 114 476.00 | 15 255.00 | 129 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 173.00 | 211 538.00 | 1 902 635.00 | 2 114 173.00 |
BT Marchandises | 121 227.00 | | 121 227.00 | 121 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 590.00 | 44 110.00 | 414 480.00 | 458 590.00 |
CF Disponibilités | 183 039.00 | | 183 039.00 | 183 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 797.00 | 44 110.00 | 828 687.00 | 872 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 970.00 | 255 648.00 | 2 731 322.00 | 2 986 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 891 724.00 | 1 840 369.00 | | 1 891 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 974.00 | 167 355.00 | | 157 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 497.00 | 2 016 524.00 | | 2 058 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 994.00 | 536 688.00 | | 565 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 829.00 | 93 666.00 | | 65 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 003.00 | 48 531.00 | | 41 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 825.00 | 678 885.00 | | 672 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 322.00 | 2 695 408.00 | | 2 731 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 825.00 | 678 885.00 | | 672 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 942.00 | | 1 841 942.00 | 1 841 942.00 |
FG Production vendue services | 355 698.00 | | 355 698.00 | 355 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 640.00 | | 2 197 640.00 | 2 197 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | 10 375.00 | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 918.00 | 57 763.00 | | 56 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 516.00 | 2 177 262.00 | | 2 221 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 542.00 | 2 009 907.00 | | 2 063 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 974.00 | 167 355.00 | | 157 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 311.00 | | 10 014.00 | 2 111 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 153.00 | 2 114 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 153.00 | 232 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 865.00 | | | 1 838 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 090.00 | | 10 014.00 | 230 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 822.00 | 6 869.00 | 7 153.00 | 211 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 022.00 | 6 869.00 | 7 153.00 | 211 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 180.00 | 16 224.00 | 7 294.00 | 35 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 180.00 | 16 224.00 | 7 294.00 | 35 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 224.00 | 7 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 565 994.00 | 565 994.00 | | 565 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 102.00 | 109 942.00 | 160.00 | 110 102.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 825.00 | 672 825.00 | | 672 825.00 |