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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 017 159.00 | | 2 017 159.00 | 2 017 159.00 |
AP Constructions | 10 670 242.00 | 6 919 666.00 | 3 750 576.00 | 10 670 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 687 402.00 | 6 919 666.00 | 5 767 735.00 | 12 687 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 010.00 | 955 429.00 | 588 581.00 | 1 544 010.00 |
BZ Autres créances | 139 302.00 | | 139 302.00 | 139 302.00 |
CF Disponibilités | 183 656.00 | | 183 656.00 | 183 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 033.00 | 955 429.00 | 930 604.00 | 1 886 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 573 434.00 | 7 875 095.00 | 6 698 339.00 | 14 573 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 509 779.00 | -5 606 715.00 | | -5 509 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 199.00 | 96 936.00 | | -364 199.00 |
DL TOTAL (I) | -5 842 978.00 | -5 478 779.00 | | -5 842 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 888.00 | 3 093 564.00 | | 2 634 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 337.00 | 245 169.00 | | 136 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 969.00 | 185 158.00 | | 173 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 703.00 | 199 267.00 | | 268 703.00 |
EA Autres dettes | 9 074 174.00 | 8 545 317.00 | | 9 074 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 246.00 | 252 179.00 | | 253 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 541 317.00 | 12 520 654.00 | | 12 541 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 339.00 | 7 041 875.00 | | 6 698 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 933.00 | | 1 440 933.00 | 1 440 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 933.00 | | 1 440 933.00 | 1 440 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 856.00 | 1 557 874.00 | | 1 443 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 054.00 | 1 460 938.00 | | 1 808 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 199.00 | 96 936.00 | | -364 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751 315.00 | 168 352.00 | | 6 751 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751 315.00 | 168 352.00 | | 6 751 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 639 064.00 | 319 285.00 | 2 921.00 | 639 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 064.00 | 319 285.00 | 2 921.00 | 639 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 064.00 | 319 285.00 | 2 921.00 | 639 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 285.00 | 2 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 337.00 | | 136 337.00 | 136 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 074 174.00 | | 9 074 174.00 | 9 074 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 246.00 | 253 246.00 | | 253 246.00 |
UX Autres créances clients | 397 763.00 | 397 763.00 | | 397 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146 247.00 | | 1 146 247.00 | 1 146 247.00 |
VB T. V. A. | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VC Groupe et associés | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 443.00 | 527 388.00 | 2 106 055.00 | 2 633 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 598.00 | | | 458 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 376.00 | 448 038.00 | 1 254 339.00 | 1 702 376.00 |
VW T.V.A. | 268 445.00 | 268 445.00 | | 268 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 541 317.00 | 1 224 751.00 | 11 316 565.00 | 12 541 317.00 |