| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 641.00 | 6 477.00 | 43 164.00 | 49 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 046 762.00 | | 1 046 762.00 | 1 046 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 137.00 | 6 477.00 | 1 091 660.00 | 1 098 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 636.00 | | 176 636.00 | 176 636.00 |
CF Disponibilités | 574 782.00 | | 574 782.00 | 574 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 418.00 | | 751 418.00 | 751 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 555.00 | 6 477.00 | 1 843 079.00 | 1 849 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046 912.00 | | | 1 046 912.00 |
CU Autres participations | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 352.00 | 1 859 352.00 | | 1 859 352.00 |
DH Report à nouveau | -622 492.00 | -910 504.00 | | -622 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 092.00 | 288 012.00 | | -114 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 768.00 | 1 863 860.00 | | 1 749 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 974.00 | 67 444.00 | | 88 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 821.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | 4 034.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 310.00 | 74 299.00 | | 93 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 079.00 | 1 938 160.00 | | 1 843 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 310.00 | 74 299.00 | | 93 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 202.00 | 534.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104.00 | 300 426.00 | | 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 196.00 | 12 414.00 | | 114 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 092.00 | 288 012.00 | | -114 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 049.00 | | 47 936.00 | 1 145 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 847.00 | 1 048 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 847.00 | 1 098 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | 47 936.00 | 1 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 344.00 | | | 1 143 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 5 499.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 5 499.00 | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 046 762.00 | 1 046 762.00 | | 1 046 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VC Groupe et associés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VI Groupe et associés | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 548.00 | 1 223 548.00 | | 1 223 548.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |