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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 407.00 | 3 171.00 | 2 236.00 | 5 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 447.00 | 155 851.00 | 62 596.00 | 218 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 914.00 | 160 018.00 | 855 896.00 | 1 015 914.00 |
BT Marchandises | 160 112.00 | | 160 112.00 | 160 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
BZ Autres créances | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 111 305.00 | | 111 305.00 | 111 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 265.00 | | 371 265.00 | 371 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 179.00 | 160 018.00 | 1 227 161.00 | 1 387 179.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 325.00 | 710 827.00 | | 767 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 459.00 | 106 498.00 | | 107 459.00 |
DL TOTAL (I) | 984 784.00 | 927 325.00 | | 984 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168.00 | 28 791.00 | | 4 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 15 790.00 | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 497.00 | 174 188.00 | | 168 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 477.00 | 35 339.00 | | 29 477.00 |
EA Autres dettes | 34 511.00 | 33 921.00 | | 34 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 377.00 | 288 028.00 | | 242 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 161.00 | 1 215 353.00 | | 1 227 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 377.00 | 287 987.00 | | 242 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 991.00 | | 8 231.00 | 1 009 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 1 015 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 223 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 996.00 | | | 790 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 290.00 | | 7 872.00 | 218 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 359.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 494.00 | 23 608.00 | 2 084.00 | 138 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 498.00 | 23 608.00 | 2 084.00 | 137 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 866.00 | 99 847.00 | 1 019.00 | 100 866.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 377.00 | 242 377.00 | | 242 377.00 |