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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 603.00 | 19 600.00 | 3.00 | 19 603.00 |
AN Terrains | 73 520.00 | 42 884.00 | 30 637.00 | 73 520.00 |
AP Constructions | 266 285.00 | 79 963.00 | 186 322.00 | 266 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 246.00 | 13 732.00 | 5 514.00 | 19 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 261.00 | 36 545.00 | 1 715.00 | 38 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 915.00 | 192 724.00 | 224 191.00 | 416 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 567.00 | 21 363.00 | 68 204.00 | 89 567.00 |
BN En cours de production de biens | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 267 536.00 | | 267 536.00 | 267 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 695.00 | 21 363.00 | 436 332.00 | 457 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 610.00 | 214 088.00 | 660 523.00 | 874 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 575 163.00 | 555 131.00 | | 575 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 096.00 | 20 032.00 | | -192 096.00 |
DL TOTAL (I) | 423 768.00 | 615 863.00 | | 423 768.00 |
DP Provisions pour risques | 46 964.00 | 34 304.00 | | 46 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 964.00 | 34 304.00 | | 46 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 3 262.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 631.00 | 129 364.00 | | 86 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 911.00 | 96 433.00 | | 61 911.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 471.00 | 28 433.00 | | 10 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 790.00 | 287 744.00 | | 189 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 523.00 | 937 912.00 | | 660 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 790.00 | 287 744.00 | | 189 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 421.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 915.00 | | | 416 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 313.00 | | | 397 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 703.00 | 30 021.00 | | 162 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 104.00 | 30 021.00 | | 143 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 304.00 | 12 660.00 | | 34 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 668.00 | 12 660.00 | | 55 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UX Autres créances clients | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 790.00 | 189 790.00 | | 189 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |