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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 77.00 | 301.00 | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 024.00 | 4 838.00 | 1 187.00 | 6 024.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 903.00 | 4 914.00 | 1 988.00 | 6 903.00 |
060 Stock marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
072 Créances – Autres | 25 605.00 | 22 508.00 | 3 097.00 | 25 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
084 Disponibilités | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 547.00 | 22 508.00 | 141 039.00 | 163 547.00 |
110 Total général Actif | 170 450.00 | 27 422.00 | 143 027.00 | 170 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 067.00 | 16 524.00 | | 32 067.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 205 059.00 | | | 205 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 089.00 | 160 328.00 | | 210 089.00 |
230 Autres produits | | 4 547.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 156.00 | 181 398.00 | | 242 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 158.00 | 5 990.00 | | 13 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -391.00 | | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 52 859.00 | 51 561.00 | | 52 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 470.00 | 2 123.00 | | 12 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 082.00 | 62 313.00 | | 76 082.00 |
252 Charges sociales | 24 666.00 | 25 232.00 | | 24 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 237.00 | 404.00 | | 1 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 080.00 | 147 623.00 | | 180 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 076.00 | 33 775.00 | | 62 076.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 328.00 | 119.00 | | 328.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 174.00 | 20 309.00 | | 1 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 1 950.00 | | 13 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 839.00 | 11 634.00 | | 47 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |