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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 548.00 | 13 820.00 | 2 728.00 | 16 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 671.00 | 10 004.00 | 1 667.00 | 11 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 101.00 | 555 172.00 | 52 928.00 | 608 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 511.00 | 578 997.00 | 83 513.00 | 662 511.00 |
BT Marchandises | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BZ Autres créances | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 577.00 | 578 997.00 | 163 580.00 | 742 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DH Report à nouveau | -141 575.00 | | | -141 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 549.00 | | | -21 549.00 |
DL TOTAL (I) | -53 968.00 | | | -53 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 548.00 | | | 217 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 580.00 | | | 163 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
FG Production vendue services | 345 892.00 | | 345 892.00 | 345 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 605.00 | | 391 605.00 | 391 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 517.00 | | | -3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 345.00 | | | 402 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 894.00 | | | 423 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 549.00 | | | -21 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 339.00 | | 13 088.00 | 658 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 916.00 | 662 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 916.00 | 619 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 949.00 | | 600.00 | 15 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 200.00 | | 12 488.00 | 616 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VP Divers | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 086.00 | 59 896.00 | 26 190.00 | 86 086.00 |