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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 88 362.00 | 64 254.00 | 24 108.00 | 88 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 494.00 | 20 276.00 | 9 217.00 | 29 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 520.00 | 20 005.00 | 7 515.00 | 27 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 487.00 | 106 128.00 | 154 359.00 | 260 487.00 |
BT Marchandises | 41 989.00 | 7 491.00 | 34 498.00 | 41 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 459.00 | 334.00 | 84 125.00 | 84 459.00 |
BZ Autres créances | 165 333.00 | | 165 333.00 | 165 333.00 |
CF Disponibilités | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 980.00 | 7 825.00 | 394 155.00 | 401 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 467.00 | 113 953.00 | 548 514.00 | 662 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 467.00 | | | 153 467.00 |
DL TOTAL (I) | 246 435.00 | | | 246 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 233.00 | | | 165 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
EA Autres dettes | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 079.00 | | | 302 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 514.00 | | | 548 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 079.00 | | | 302 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 583.00 | | 75 612.00 | 185 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 260 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 207 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 701.00 | | 73 524.00 | 134 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 2 088.00 | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 670.00 | 11 166.00 | 708.00 | 95 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 078.00 | 11 166.00 | 708.00 | 94 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 233.00 | 165 233.00 | | 165 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VB T. V. A. | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VC Groupe et associés | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VI Groupe et associés | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 674.00 | 252 944.00 | 6 730.00 | 259 674.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 079.00 | 302 079.00 | | 302 079.00 |