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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 4 977.00 | 1 272.00 | 3 705.00 | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 199.00 | 40 014.00 | 2 185.00 | 42 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 936.00 | 75 179.00 | 20 757.00 | 95 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 715.00 | 116 465.00 | 42 250.00 | 158 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BT Marchandises | 230 487.00 | 13 858.00 | 216 629.00 | 230 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 622.00 | 10 766.00 | 321 856.00 | 332 622.00 |
BZ Autres créances | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 303.00 | 24 625.00 | 578 678.00 | 603 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 018.00 | 141 090.00 | 620 928.00 | 762 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 602.00 | 41 679.00 | | 68 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 401.00 | 26 923.00 | | -54 401.00 |
DL TOTAL (I) | 30 700.00 | 85 102.00 | | 30 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 159.00 | 136 223.00 | | 189 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 167.00 | 41 210.00 | | 66 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 401.00 | 371 625.00 | | 331 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 228.00 | 626 289.00 | | 590 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 928.00 | 711 390.00 | | 620 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 560 288.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 973 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 2 269.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 2 739.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -2 739.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 834.00 | 1 318 851.00 | | 1 082 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 236.00 | 1 291 928.00 | | 1 137 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 401.00 | 26 923.00 | | -54 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 128.00 | | 587.00 | 158 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 525.00 | | 587.00 | 142 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 202.00 | 11 264.00 | 116 465.00 | 105 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 202.00 | 11 264.00 | 116 465.00 | 105 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 798.00 | 3 050.00 | 1 990.00 | 12 798.00 |
6T Sur comptes clients | 11 684.00 | 3 356.00 | 4 274.00 | 11 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 482.00 | 6 406.00 | 6 264.00 | 24 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 482.00 | 6 406.00 | 6 264.00 | 24 482.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 406.00 | 6 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 007.00 | 254 007.00 | | 254 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 314 565.00 | 314 565.00 | | 314 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 330.00 | 41 187.00 | 89 143.00 | 130 330.00 |
VI Groupe et associés | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 962.00 | 348 104.00 | 18 857.00 | 366 962.00 |
VW T.V.A. | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 728.00 | 431 418.00 | 155 310.00 | 586 728.00 |