| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 001.00 | | 4 500 001.00 | 4 500 001.00 |
AN Terrains | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AP Constructions | 7 073 605.00 | 5 027 940.00 | 2 045 664.00 | 7 073 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 852.00 | 99 654.00 | 16 198.00 | 115 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 476.00 | 145 819.00 | 35 658.00 | 181 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 839 387.00 | 5 291 106.00 | 8 548 281.00 | 13 839 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 321.00 | 2 573.00 | 117 748.00 | 120 321.00 |
BZ Autres créances | 228 905.00 | | 228 905.00 | 228 905.00 |
CF Disponibilités | 1 838 365.00 | | 1 838 365.00 | 1 838 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 320.00 | 2 573.00 | 2 203 746.00 | 2 206 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 045 706.00 | 5 293 679.00 | 10 752 027.00 | 16 045 706.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 460 400.00 | 4 460 400.00 | | 4 460 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 855.00 | 2 283 855.00 | | 2 283 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 040.00 | 446 040.00 | | 446 040.00 |
DH Report à nouveau | 688 862.00 | 639 050.00 | | 688 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 941.00 | 49 812.00 | | 325 941.00 |
DK Provisions réglementées | 90 479.00 | 102 895.00 | | 90 479.00 |
DL TOTAL (I) | 8 295 577.00 | 7 982 051.00 | | 8 295 577.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 784 426.00 | 1 820 027.00 | | 1 784 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792 626.00 | 1 820 027.00 | | 1 792 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 760.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 171.00 | 481 493.00 | | 328 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 800.00 | 141 386.00 | | 262 800.00 |
EA Autres dettes | 49 550.00 | 29 273.00 | | 49 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 824.00 | 700 912.00 | | 663 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 027.00 | 10 502 990.00 | | 10 752 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 411.00 | | 3 039 411.00 | 3 039 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 411.00 | | 3 039 411.00 | 3 039 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 63 117.00 | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 017.00 | 40 836.00 | | 48 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 431.00 | 103 954.00 | | 49 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 2 087.00 | | 2 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 3 458.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 292.00 | 100 496.00 | | 47 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 834.00 | 34 213.00 | | 143 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 556.00 | 2 659 832.00 | | 3 091 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 615.00 | 2 610 020.00 | | 2 765 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 941.00 | 49 812.00 | | 325 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 819 606.00 | | 20 543.00 | 13 819 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 13 839 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 517 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 320 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 517 694.00 | | | 4 517 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300 990.00 | | 19 943.00 | 9 300 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 600.00 | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983 422.00 | 307 583.00 | | 4 983 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965 729.00 | 307 583.00 | | 4 965 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 895.00 | | 12 416.00 | 102 895.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 820 027.00 | 8 200.00 | 35 601.00 | 1 820 027.00 |
6T Sur comptes clients | 722.00 | 2 573.00 | 722.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | 2 573.00 | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923 644.00 | 10 773.00 | 48 739.00 | 1 923 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
VB T. V. A. | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 163.00 | 148 163.00 | | 148 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 004.00 | 640 004.00 | | 640 004.00 |