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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 378.00 | | 411 378.00 | 411 378.00 |
BZ Autres créances | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 593.00 | 220.00 | 19 372.00 | 19 593.00 |
CF Disponibilités | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 222.00 | 220.00 | 95 002.00 | 95 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 601.00 | 220.00 | 506 380.00 | 506 601.00 |
CU Autres participations | 411 378.00 | | 411 378.00 | 411 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 446 620.00 | 446 620.00 | | 446 620.00 |
DH Report à nouveau | -381.00 | | | -381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 733.00 | -381.00 | | 33 733.00 |
DK Provisions réglementées | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 503 884.00 | 470 151.00 | | 503 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 36 696.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 496.00 | 36 868.00 | | 2 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 380.00 | 507 018.00 | | 506 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496.00 | 36 868.00 | | 2 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 561.00 | 1 249.00 | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | 1 249.00 | | 4 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 185.00 | 1 249.00 | | -5 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 011.00 | -38.00 | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 643.00 | 1 430.00 | | 44 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 910.00 | 1 811.00 | | 10 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 733.00 | -381.00 | | 33 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 378.00 | | | 411 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 378.00 | | | 411 378.00 |