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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | 3 135.00 | 58.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 810.00 | 420 613.00 | 1 463 197.00 | 1 883 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
BZ Autres créances | 696 853.00 | | 696 853.00 | 696 853.00 |
CF Disponibilités | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 335.00 | | 801 335.00 | 801 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 144.00 | 420 613.00 | 2 264 531.00 | 2 685 144.00 |
CU Autres participations | 1 876 277.00 | 413 138.00 | 1 463 139.00 | 1 876 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 100.00 | 961 100.00 | | 961 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
DG Autres réserves | 713 516.00 | 713 516.00 | | 713 516.00 |
DH Report à nouveau | -76 602.00 | -138 971.00 | | -76 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 377.00 | 62 370.00 | | 84 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 938.00 | 1 660 561.00 | | 1 744 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 951.00 | 168 753.00 | | 118 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 641.00 | 365 930.00 | | 269 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 4 457.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 761.00 | 25 724.00 | | 113 761.00 |
EA Autres dettes | 15 338.00 | 27 312.00 | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 594.00 | 592 175.00 | | 519 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 531.00 | 2 252 736.00 | | 2 264 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 208.00 | 473 331.00 | | 451 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 641.00 | | 289 641.00 | 289 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 641.00 | | 289 641.00 | 289 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 168.00 | 22 633.00 | | 37 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 959.00 | 279 807.00 | | 311 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 582.00 | 217 438.00 | | 227 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 377.00 | 62 370.00 | | 84 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 810.00 | | | 1 883 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876 277.00 | | | 1 876 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 236.00 | 239.00 | | 7 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | 239.00 | | 2 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | 6.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 68.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 138.00 | | | 413 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 138.00 | | | 413 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UX Autres créances clients | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 693 609.00 | 693 609.00 | | 693 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 845.00 | 50 459.00 | 68 386.00 | 118 845.00 |
VI Groupe et associés | 269 641.00 | 269 641.00 | | 269 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 417.00 | 785 417.00 | | 785 417.00 |
VW T.V.A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 594.00 | 451 208.00 | 68 386.00 | 519 594.00 |