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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 304.00 | 1 296.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 338.00 | 137 227.00 | 123 112.00 | 260 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 193.00 | 24 630.00 | 42 563.00 | 67 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 129.00 | 163 161.00 | 259 968.00 | 423 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BT Marchandises | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BZ Autres créances | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
CF Disponibilités | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 861.00 | | 152 861.00 | 152 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 990.00 | 163 161.00 | 412 829.00 | 575 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 024.00 | 36 915.00 | | 32 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 241.00 | -4 891.00 | | 86 241.00 |
DL TOTAL (I) | 127 065.00 | 40 824.00 | | 127 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 105.00 | 170 930.00 | | 128 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 185.00 | 9 738.00 | | 21 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 547.00 | 59 640.00 | | 56 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 927.00 | 75 558.00 | | 79 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 764.00 | 324 698.00 | | 285 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 829.00 | 365 522.00 | | 412 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 932.00 | 196 434.00 | | 178 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 651.00 | | 1 023 651.00 | 1 023 651.00 |
FG Production vendue services | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 170.00 | | 1 025 170.00 | 1 025 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 478.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 326.00 | 1 617.00 | | 21 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 417.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 15 654.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -6 646.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | -2 400.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 032.00 | 952 573.00 | | 1 048 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 791.00 | 957 464.00 | | 961 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 241.00 | -4 891.00 | | 86 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 798.00 | 7 489.00 | | 7 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 784.00 | | 1 645.00 | 434 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 423 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 327 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 186.00 | | 1 645.00 | 339 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 983.00 | 20 761.00 | 13 300.00 | 154 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 395.00 | 20 761.00 | 13 300.00 | 154 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 284.00 | 4 215.00 | 13 069.00 | 17 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 978.00 | 2 214.00 | 93 764.00 | 95 978.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 763.00 | 178 930.00 | 106 833.00 | 285 763.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |