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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 960.00 | | 1 393 960.00 | 1 393 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 452.00 | 35 521.00 | 27 931.00 | 63 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 634.00 | 236 804.00 | 145 829.00 | 382 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 987.00 | 273 050.00 | 1 577 936.00 | 1 850 987.00 |
BT Marchandises | 167 855.00 | | 167 855.00 | 167 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
BZ Autres créances | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
CF Disponibilités | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 213.00 | | 331 213.00 | 331 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 200.00 | 273 050.00 | 1 909 149.00 | 2 182 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 139.00 | 1 026 148.00 | | 1 063 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 285.00 | 126 991.00 | | 134 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | -350.00 | | | -350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 075.00 | 1 219 139.00 | | 1 263 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 875.00 | 288 892.00 | | 324 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 835.00 | 21 820.00 | | 78 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 370.00 | 124 669.00 | | 176 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 800.00 | 34 398.00 | | 65 800.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 074.00 | 469 972.00 | | 646 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 149.00 | 1 689 111.00 | | 1 909 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 505.00 | 347 707.00 | | 419 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 420.00 | | 156 036.00 | 1 696 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 1 850 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 1 394 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 451 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 625.00 | | | 1 395 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 627.00 | | 156 036.00 | 295 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 546.00 | 16 444.00 | 940.00 | 257 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | 940.00 | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 881.00 | 16 444.00 | | 255 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 370.00 | 176 370.00 | | 176 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 875.00 | 98 307.00 | 178 622.00 | 324 875.00 |
VI Groupe et associés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 503.00 | | | 166 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 357.00 | 106 357.00 | | 106 357.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 074.00 | 419 505.00 | 178 622.00 | 646 074.00 |