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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 522.00 | 67 000.00 | 15 522.00 | 82 522.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 787.00 | 174 293.00 | 174 494.00 | 348 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 210.00 | 101 461.00 | 171 749.00 | 273 210.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 902.00 | 342 755.00 | 536 148.00 | 878 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 078.00 | 37 832.00 | 2 032 246.00 | 2 070 078.00 |
BZ Autres créances | 133 056.00 | | 133 056.00 | 133 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 339 337.00 | | 339 337.00 | 339 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 520.00 | 37 832.00 | 2 525 688.00 | 2 563 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 422.00 | 380 587.00 | 3 061 836.00 | 3 442 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
CU Autres participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 058.00 | 99 051.00 | | 58 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 625.00 | 203 006.00 | | 342 625.00 |
DL TOTAL (I) | 930 683.00 | 618 058.00 | | 930 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 427.00 | 387 950.00 | | 499 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | 9 237.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 275.00 | 432 090.00 | | 671 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 449.00 | 693 513.00 | | 931 449.00 |
EA Autres dettes | 18 024.00 | 17 546.00 | | 18 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 153.00 | 1 540 336.00 | | 2 131 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 836.00 | 2 158 394.00 | | 3 061 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 855.00 | 1 243 619.00 | | 1 797 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 383.00 | 1 113.00 | | 23 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 344 503.00 | | 5 344 503.00 | 5 344 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 344 503.00 | | 5 344 503.00 | 5 344 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 832.00 | |
GE Autres charges | | | 107 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 239.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 67 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | 11 396.00 | | 4 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 340.00 | 11 396.00 | | 24 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 840.00 | -11 396.00 | | -19 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 035.00 | 77 291.00 | | 123 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 553.00 | 3 731 687.00 | | 5 398 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 928.00 | 3 528 680.00 | | 5 055 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 625.00 | 203 006.00 | | 342 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 50 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 899.00 | | 186 103.00 | 705 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 297.00 | 159 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 810.00 | 878 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 513.00 | 626 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 791.00 | | 185 719.00 | 459 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 297.00 | | 384.00 | 172 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 430.00 | 98 541.00 | 2 991.00 | 239 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 203.00 | 98 541.00 | 2 991.00 | 180 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 832.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 275.00 | 671 275.00 | | 671 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 962.00 | 247 962.00 | | 247 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 065.00 | 271 065.00 | | 271 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 884.00 | 384.00 | 26 500.00 | 26 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 679.00 | 2 024 679.00 | | 2 024 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VB T. V. A. | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
VC Groupe et associés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 427.00 | 177 107.00 | 322 320.00 | 499 427.00 |
VI Groupe et associés | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 638.00 | | | 211 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 916.00 | 2 222 150.00 | 28 766.00 | 2 250 916.00 |
VW T.V.A. | 394 509.00 | 394 509.00 | | 394 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 153.00 | 1 797 855.00 | 333 298.00 | 2 131 153.00 |