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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 6 988.00 | 558.00 | 7 547.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
AP Constructions | 831 256.00 | 334 829.00 | 496 427.00 | 831 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 230.00 | 1 604 705.00 | 271 525.00 | 1 876 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 152.00 | 523 293.00 | 90 859.00 | 614 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 419 801.00 | 2 469 816.00 | 949 985.00 | 3 419 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 701.00 | 43 684.00 | 949 017.00 | 992 701.00 |
BN En cours de production de biens | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 787.00 | 1 448.00 | 70 339.00 | 71 787.00 |
BT Marchandises | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 561.00 | 24 176.00 | 792 385.00 | 816 561.00 |
BZ Autres créances | 147 108.00 | | 147 108.00 | 147 108.00 |
CF Disponibilités | 1 332 140.00 | | 1 332 140.00 | 1 332 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 377.00 | 69 308.00 | 3 433 070.00 | 3 502 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 178.00 | 2 539 124.00 | 4 383 054.00 | 6 922 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DH Report à nouveau | -13 754.00 | -222 624.00 | | -13 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 114.00 | 428 597.00 | | 491 114.00 |
DK Provisions réglementées | 418.00 | 846.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 076.00 | 1 206 819.00 | | 1 488 076.00 |
DP Provisions pour risques | 149 324.00 | 127 392.00 | | 149 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 261.00 | 42 675.00 | | 49 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 585.00 | 170 067.00 | | 198 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 446 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 900.00 | 53 229.00 | | 39 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 757.00 | 937 681.00 | | 1 177 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 392.00 | 203 398.00 | | 199 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 093.00 | | |
EA Autres dettes | 1 277 344.00 | 78 845.00 | | 1 277 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 393.00 | 1 733 827.00 | | 2 696 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 054.00 | 3 110 713.00 | | 4 383 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 393.00 | 1 731 827.00 | | 2 694 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446 581.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 898 076.00 | 560 120.00 | 12 458 196.00 | 11 898 076.00 |
FG Production vendue services | 21 492.00 | 404 736.00 | 426 228.00 | 21 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 919 568.00 | 964 856.00 | 12 884 424.00 | 11 919 568.00 |
FM Production stockée | | | -45 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 869 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 792 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 932.00 | |
GE Autres charges | | | 11 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 251 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 290.00 | 4 876.00 | | 5 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718.00 | 5 076.00 | | 5 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 719.00 | 4 209.00 | | 5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 399.00 | -10 837.00 | | 128 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 993 798.00 | 11 171 415.00 | | 12 993 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 502 683.00 | 10 742 818.00 | | 12 502 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 114.00 | 428 597.00 | | 491 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 356.00 | | 255 583.00 | 3 329 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 621.00 | 11 518.00 | 3 419 801.00 | 153 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 621.00 | 11 368.00 | 3 411 255.00 | 153 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 810.00 | | 255 434.00 | 3 320 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 976.00 | 254 208.00 | 11 368.00 | 2 226 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 559.00 | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 546.00 | 253 649.00 | 11 368.00 | 2 220 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 846.00 | | 428.00 | 846.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 067.00 | 36 361.00 | 7 843.00 | 170 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 793.00 | 1 045.00 | 8 706.00 | 52 793.00 |
6T Sur comptes clients | 23 561.00 | 3 717.00 | 3 103.00 | 23 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 354.00 | 4 762.00 | 11 809.00 | 76 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 267.00 | 41 123.00 | 20 080.00 | 247 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 694.00 | 19 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 757.00 | 1 177 757.00 | | 1 177 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
UX Autres créances clients | 780 975.00 | 780 975.00 | | 780 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VB T. V. A. | 95 948.00 | 95 948.00 | 1.00 | 95 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | 1.00 | 3 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 023.00 | 1 134 023.00 | | 1 134 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 141.00 | 1 052 141.00 | | 1 052 141.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 493.00 | 2 654 493.00 | | 2 656 493.00 |