| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 232 217.00 | 75 102.00 | 157 115.00 | 232 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 295.00 | 531 460.00 | 6 835.00 | 538 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 857.00 | 9 222.00 | -365.00 | 8 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 420.00 | 615 784.00 | 458 635.00 | 1 074 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 410.00 | 54 355.00 | 215 055.00 | 269 410.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 115.00 | 54 355.00 | 325 760.00 | 380 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 534.00 | 670 139.00 | 784 395.00 | 1 454 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 834.00 | | | 345 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 951.00 | | | -93 951.00 |
DL TOTAL (I) | 306 882.00 | | | 306 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 452.00 | | | 180 452.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 513.00 | | | 477 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 395.00 | | | 784 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 771.00 | | | 332 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 784.00 | | 986 784.00 | 986 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 784.00 | | 986 784.00 | 986 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 896.00 | | | -71 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 864.00 | | | 1 000 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 815.00 | | | 1 094 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 951.00 | | | -93 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 083.00 | | 65 609.00 | 1 086 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 272.00 | 1 074 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 272.00 | 779 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 333.00 | | 64 309.00 | 792 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 1 300.00 | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 900.00 | 145 884.00 | | 469 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 900.00 | 145 884.00 | | 469 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 508.00 | 31 347.00 | 4 500.00 | 27 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 508.00 | 31 347.00 | 4 500.00 | 27 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 508.00 | 31 347.00 | 4 500.00 | 27 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 347.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 165 774.00 | 165 774.00 | | 165 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 157.00 | 44 415.00 | 144 742.00 | 189 157.00 |
VI Groupe et associés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 671.00 | 274 621.00 | 20 050.00 | 294 671.00 |
VW T.V.A. | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 335.00 | 330 593.00 | 144 742.00 | 475 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
ST Autres comptes | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
YT Sous‐traitance | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 213.00 | | | 256 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |