| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 417.00 | 7 136.00 | 4 281.00 | 11 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 737.00 | 174 502.00 | 44 235.00 | 218 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 574.00 | 186 808.00 | 54 766.00 | 241 574.00 |
BT Marchandises | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 748.00 | 94 739.00 | 555 009.00 | 649 748.00 |
BZ Autres créances | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CF Disponibilités | 763 850.00 | | 763 850.00 | 763 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 293.00 | 94 739.00 | 1 378 554.00 | 1 473 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 867.00 | 281 547.00 | 1 433 320.00 | 1 714 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 111.00 | 296 932.00 | | 368 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 283.00 | 193 883.00 | | 148 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 913.00 | 19 910.00 | | 14 913.00 |
DL TOTAL (I) | 586 308.00 | 565 725.00 | | 586 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 3 061.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 530.00 | 618 368.00 | | 654 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 497.00 | 209 626.00 | | 190 497.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 981.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 012.00 | 832 036.00 | | 847 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 320.00 | 1 397 761.00 | | 1 433 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 012.00 | 832 036.00 | | 847 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 773 317.00 | | 4 773 317.00 | 4 773 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 317.00 | | 4 773 317.00 | 4 773 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 642 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 30 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 997.00 | 1 120.00 | | 4 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997.00 | 1 120.00 | | 4 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 603.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 603.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862.00 | -483.00 | | 4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 589.00 | 91 323.00 | | 67 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 866.00 | 4 957 106.00 | | 4 788 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 582.00 | 4 763 223.00 | | 4 640 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 283.00 | 193 883.00 | | 148 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 471.00 | 70 448.00 | | 76 471.00 |