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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655 948.00 | 2 228 942.00 | 427 006.00 | 2 655 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 310.00 | | 132 310.00 | 132 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 549.00 | 2 228 942.00 | 2 208 607.00 | 4 437 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
BZ Autres créances | 2 596 064.00 | | 2 596 064.00 | 2 596 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 464.00 | | 67 464.00 | 67 464.00 |
CF Disponibilités | 312 466.00 | | 312 466.00 | 312 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 678.00 | | 3 055 678.00 | 3 055 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 227.00 | 2 228 942.00 | 5 264 285.00 | 7 493 227.00 |
CU Autres participations | 1 649 184.00 | | 1 649 184.00 | 1 649 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 114.00 | 19 939.00 | | 8 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 779.00 | -11 824.00 | | -60 779.00 |
DL TOTAL (I) | -51 565.00 | 9 214.00 | | -51 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 096.00 | 898 087.00 | | 884 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 375.00 | 1 026 795.00 | | 1 104 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 450.00 | 3 077 815.00 | | 2 891 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 261.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 429 928.00 | 270 000.00 | | 429 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 367 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 315 850.00 | 6 646 367.00 | | 5 315 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 264 285.00 | 6 655 581.00 | | 5 264 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 564 451.00 | 1 564 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 564 451.00 | 1 564 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 540.00 | 3 792 396.00 | | 1 596 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 320.00 | 3 804 221.00 | | 1 657 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 779.00 | -11 824.00 | | -60 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 375.00 | 1 104 375.00 | | 1 104 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 450.00 | 2 891 450.00 | | 2 891 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 928.00 | 429 928.00 | | 429 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884 097.00 | 884 097.00 | | 884 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 163.00 | 2 675 747.00 | 132 416.00 | 2 808 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 851.00 | 5 315 851.00 | | 5 315 851.00 |