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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 590.00 | 8 447.00 | 3 143.00 | 11 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 800.00 | 8 447.00 | 40 353.00 | 48 800.00 |
060 Stock marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
072 Créances – Autres | 123 336.00 | | 123 336.00 | 123 336.00 |
084 Disponibilités | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 550.00 | | 159 550.00 | 159 550.00 |
110 Total général Actif | 208 349.00 | 8 447.00 | 199 902.00 | 208 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 506.00 | | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
252 Charges sociales | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | | | 618.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 611.00 | | | 174 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |