| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 931 169.00 | | 931 169.00 | 931 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 149.00 | | 941 149.00 | 941 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
BZ Autres créances | 1 436 876.00 | | 1 436 876.00 | 1 436 876.00 |
CF Disponibilités | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 315.00 | | 1 577 315.00 | 1 577 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 464.00 | | 2 518 464.00 | 2 518 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931 169.00 | | | 931 169.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 804.00 | -192 561.00 | | -209 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 432.00 | -17 243.00 | | -18 432.00 |
DL TOTAL (I) | -128 236.00 | -109 804.00 | | -128 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 380.00 | 2 589 623.00 | | 2 613 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 688.00 | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | 27 639.00 | | 19 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 700.00 | 2 630 950.00 | | 2 646 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 464.00 | 2 521 146.00 | | 2 518 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 613 380.00 | | | 2 613 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 8 983.00 | | 9 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 692.00 | 13 575.00 | | 11 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 124.00 | 30 818.00 | | 30 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 432.00 | -17 243.00 | | -18 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 209.00 | | 21 515.00 | 1 898 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978 575.00 | 941 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 575.00 | 941 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 209.00 | | 21 515.00 | 1 898 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 931 169.00 | | 931 169.00 | 931 169.00 |
UX Autres créances clients | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
VB T. V. A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 220.00 | 1 418 220.00 | | 1 418 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 613 380.00 | 2 613 380.00 | | 2 613 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 887.00 | 1 550 718.00 | 931 169.00 | 2 481 887.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 700.00 | 2 646 700.00 | | 2 646 700.00 |