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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 393.00 | 311.00 | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 396.00 | 67 727.00 | 60 669.00 | 128 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 846 569.00 | 1 135 181.00 | 5 711 388.00 | 6 846 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
BZ Autres créances | 1 969 820.00 | | 1 969 820.00 | 1 969 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 067.00 | 48 963.00 | 338 104.00 | 387 067.00 |
CF Disponibilités | 370 545.00 | | 370 545.00 | 370 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 285.00 | 48 963.00 | 2 773 322.00 | 2 822 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 854.00 | 1 184 144.00 | 8 484 710.00 | 9 668 854.00 |
CU Autres participations | 6 178 684.00 | 581 461.00 | 5 597 223.00 | 6 178 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 510.00 | 2 193 510.00 | | 2 193 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 351.00 | 18 420.00 | | 219 351.00 |
DG Autres réserves | 2 877 162.00 | 150 880.00 | | 2 877 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 861.00 | 2 927 213.00 | | 530 861.00 |
DK Provisions réglementées | 82 501.00 | 74 015.00 | | 82 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 385.00 | 5 364 038.00 | | 5 903 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 163.00 | 574 178.00 | | 446 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 063.00 | 2 421 744.00 | | 1 475 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 138.00 | 140 329.00 | | 59 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 794.00 | 599 254.00 | | 299 794.00 |
EA Autres dettes | 301 165.00 | 22 281.00 | | 301 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 325.00 | 3 757 786.00 | | 2 581 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 710.00 | 9 121 824.00 | | 8 484 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 325.00 | 3 431 319.00 | | 2 581 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 494.00 | | 1 585 494.00 | 1 585 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 494.00 | | 1 585 494.00 | 1 585 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 206.00 | |
GE Autres charges | | | 31 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 498.00 | 1 902.00 | | 13 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 498.00 | 3 392.00 | | 13 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 17.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 486.00 | 10 843.00 | | 8 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 555.00 | 12 350.00 | | 8 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | -8 958.00 | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | -19 144.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 711.00 | 4 868 888.00 | | 2 291 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 849.00 | 1 941 675.00 | | 1 760 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 861.00 | 2 927 213.00 | | 530 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 837 909.00 | | 8 660.00 | 6 837 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 231 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 846 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 204.00 | | | 477 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 326.00 | | 7 170.00 | 130 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230 378.00 | | 1 490.00 | 6 230 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 014.00 | 20 206.00 | | 68 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 089.00 | 304.00 | | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 925.00 | 19 902.00 | | 56 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 015.00 | 8 486.00 | | 74 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 500.00 | | | 465 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 294.00 | 48 963.00 | 47 294.00 | 47 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 255.00 | 48 963.00 | 47 294.00 | 1 094 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 270.00 | 57 449.00 | 47 294.00 | 1 168 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 963.00 | 47 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 123.00 | 151 123.00 | | 151 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 995.00 | 147 995.00 | | 147 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 165.00 | 301 165.00 | | 301 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
UX Autres créances clients | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
VB T. V. A. | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 360.00 | 1 562 360.00 | | 1 562 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 581.00 | 445 581.00 | | 445 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 940.00 | 1 323 940.00 | | 1 323 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 230.00 | | | 311 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 908.00 | 350 908.00 | | 350 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 858.00 | 2 117 858.00 | | 2 117 858.00 |
VW T.V.A. | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 325.00 | 2 581 325.00 | | 2 581 325.00 |