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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 760.00 | 23 032.00 | 12 728.00 | 35 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 629.00 | 15 822.00 | 22 807.00 | 38 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 013.00 | 107 266.00 | 88 746.00 | 196 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 225.00 | 146 120.00 | 137 104.00 | 283 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 603.00 | 22 435.00 | 688 168.00 | 710 603.00 |
BZ Autres créances | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 367 510.00 | | 367 510.00 | 367 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 206.00 | 22 435.00 | 1 114 771.00 | 1 137 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 431.00 | 168 556.00 | 1 251 875.00 | 1 420 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 715.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 211.00 | 388 418.00 | | 253 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 412.00 | 166 078.00 | | 117 412.00 |
DL TOTAL (I) | 535 623.00 | 718 211.00 | | 535 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 613.00 | 50 333.00 | | 37 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 050.00 | 31 603.00 | | 77 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 243.00 | 141 874.00 | | 193 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 327.00 | 247 349.00 | | 408 327.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 78 019.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 252.00 | 549 178.00 | | 716 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 875.00 | 1 267 390.00 | | 1 251 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 462.00 | 511 586.00 | | 691 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 277.00 | | 1 927 277.00 | 1 927 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 277.00 | | 1 927 277.00 | 1 927 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | 9 497.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 9 497.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 283.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | 11 553.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 11 836.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -2 339.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 193.00 | 15 901.00 | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 896.00 | 1 775 361.00 | | 1 956 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 484.00 | 1 609 283.00 | | 1 839 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 412.00 | 166 078.00 | | 117 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 429.00 | | 50 468.00 | 251 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 12 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 672.00 | 283 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 597.00 | 234 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | 15 145.00 | 20 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 219.00 | | 35 019.00 | 218 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594.00 | | 304.00 | 12 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 002.00 | 47 842.00 | 15 723.00 | 114 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | 2 417.00 | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 387.00 | 45 425.00 | 15 723.00 | 93 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 744.00 | 15 725.00 | 20 034.00 | 26 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 744.00 | 15 725.00 | 20 034.00 | 26 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 744.00 | 15 725.00 | 20 034.00 | 26 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 725.00 | 20 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 243.00 | 193 243.00 | | 193 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
UX Autres créances clients | 683 680.00 | 683 680.00 | | 683 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VB T. V. A. | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 592.00 | 12 802.00 | 24 790.00 | 37 592.00 |
VI Groupe et associés | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 338.00 | 769 515.00 | 12 823.00 | 782 338.00 |
VW T.V.A. | 157 031.00 | 157 031.00 | | 157 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 252.00 | 691 462.00 | 24 790.00 | 716 252.00 |