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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 799.00 | 13 126.00 | 17 673.00 | 30 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 861.00 | 13 126.00 | 35 735.00 | 48 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 041.00 | 6 461.00 | 2 113 580.00 | 2 120 041.00 |
BZ Autres créances | 2 271 472.00 | | 2 271 472.00 | 2 271 472.00 |
CF Disponibilités | 582 078.00 | | 582 078.00 | 582 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 944.00 | 6 461.00 | 4 971 483.00 | 4 977 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 805.00 | 19 587.00 | 5 007 218.00 | 5 026 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 340.00 | -37 352.00 | | -25 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 055.00 | 12 011.00 | | 380 055.00 |
DL TOTAL (I) | 464 715.00 | 84 660.00 | | 464 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 876.00 | 313 603.00 | | 2 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 876.00 | 313 603.00 | | 2 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 294.00 | 735 274.00 | | 850 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 564 307.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 775.00 | 66 333.00 | | 162 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 357.00 | 1 831 762.00 | | 1 919 357.00 |
EA Autres dettes | 1 606 932.00 | 233 210.00 | | 1 606 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 627.00 | 3 430 886.00 | | 4 539 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 218.00 | 3 829 148.00 | | 5 007 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 628.00 | 3 430 886.00 | | 4 539 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 105 489.00 | | 8 105 489.00 | 8 105 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 105 489.00 | | 8 105 489.00 | 8 105 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 136 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 581 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 139.00 | 27 285.00 | | 29 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 1 166.00 | | 1 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 069.00 | | | 312 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 922.00 | 1 166.00 | | 313 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 536.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -5.00 | | | -5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341.00 | 350.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 886.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 305.00 | 280.00 | | 311 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 223.00 | -328 917.00 | | -306 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 210.00 | 7 444 519.00 | | 8 450 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070 155.00 | 7 432 507.00 | | 8 070 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 055.00 | 12 011.00 | | 380 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 119.00 | 22 738.00 | | 24 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 313 603.00 | 1 341.00 | 312 069.00 | 313 603.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 821.00 | 136.00 | 1 496.00 | 7 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 424.00 | 1 477.00 | 313 565.00 | 321 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 1 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 341.00 | 312 069.00 | |