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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 532 549.00 | | 1 532 549.00 | 1 532 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 649.00 | | 3 628 649.00 | 3 628 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
BZ Autres créances | 285 969.00 | | 285 969.00 | 285 969.00 |
CF Disponibilités | 416 808.00 | | 416 808.00 | 416 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 377.00 | | 829 377.00 | 829 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 027.00 | | 4 458 027.00 | 4 458 027.00 |
CU Autres participations | 2 096 100.00 | | 2 096 100.00 | 2 096 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 519.00 | | | 1 085 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 318.00 | | | 1 904 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 937.00 | | | 2 990 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 922.00 | | | 1 445 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 089.00 | | | 1 467 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 027.00 | | | 4 458 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 219.00 | | | 297 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 196.00 | | 831 196.00 | 831 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 196.00 | | 831 196.00 | 831 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 753 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 205.00 | | | 2 584 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 887.00 | | | 679 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 318.00 | | | 1 904 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 640.00 | | 1 103 009.00 | 2 525 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 640.00 | | 1 103 009.00 | 2 525 640.00 |