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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 046.00 | | 279 046.00 | 279 046.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 206.00 | 122 069.00 | | 131 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 622.00 | 9 137.00 | | 47 622.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 188 938.00 | 141 316.00 | | 188 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 723.00 | 98 554.00 | | 88 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 364.00 | | 1 385.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 108.00 | 122 220.00 | | 90 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 046.00 | 263 535.00 | | 279 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 108.00 | 122 220.00 | | 90 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | -2 927.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 562.00 | 12 061.00 | | 51 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940.00 | 2 924.00 | | 3 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 622.00 | 9 137.00 | | 47 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 810.00 | | | 256 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |