| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 871.00 | 682 992.00 | 108 879.00 | 791 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 665.00 | 22 106.00 | 13 559.00 | 35 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 917.00 | 830 527.00 | 182 390.00 | 1 012 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 889.00 | | 718 889.00 | 718 889.00 |
BN En cours de production de biens | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BT Marchandises | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 539.00 | | 513 539.00 | 513 539.00 |
BZ Autres créances | 1 308 007.00 | 53 975.00 | 1 254 032.00 | 1 308 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CF Disponibilités | 1 880 819.00 | | 1 880 819.00 | 1 880 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 843.00 | 53 975.00 | 4 639 868.00 | 4 693 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 761.00 | 884 502.00 | 4 822 259.00 | 5 706 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 618.00 | 965 618.00 | | 965 618.00 |
DG Autres réserves | 442 784.00 | 420 920.00 | | 442 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 575.00 | 280 863.00 | | 345 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 034.00 | 1 894 459.00 | | 1 981 034.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 058 870.00 | 187 170.00 | | 1 058 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 095 370.00 | 223 670.00 | | 1 095 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 923.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 775.00 | 565 940.00 | | 673 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 210.00 | 543 002.00 | | 604 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 162.00 | 437 580.00 | | 467 162.00 |
EA Autres dettes | | 57 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 745 854.00 | 1 607 601.00 | | 1 745 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 259.00 | 3 725 731.00 | | 4 822 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 079.00 | 1 605 267.00 | | 1 072 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 670.00 | 871 700.00 | | 223 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 210.00 | 604 210.00 | | 604 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 577.00 | 166 577.00 | | 166 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 513 539.00 | 513 539.00 | | 513 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VC Groupe et associés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 673 775.00 | | 673 775.00 | 673 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 480.00 | 1 152 480.00 | | 1 152 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 954.00 | 1 823 258.00 | 7 697.00 | 1 830 954.00 |
VW T.V.A. | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 855.00 | 1 072 079.00 | 673 775.00 | 1 745 855.00 |