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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 712.00 | | 840 712.00 | 840 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
BZ Autres créances | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CF Disponibilités | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 122.00 | | 189 122.00 | 189 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 834.00 | | 1 029 834.00 | 1 029 834.00 |
CU Autres participations | 840 712.00 | | 840 712.00 | 840 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 579 603.00 | 493 860.00 | | 579 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 684.00 | 85 743.00 | | 86 684.00 |
DL TOTAL (I) | 671 787.00 | 585 103.00 | | 671 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 588.00 | 53 871.00 | | 27 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 276.00 | 380 543.00 | | 301 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 051.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | 38 534.00 | | 27 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 047.00 | 475 000.00 | | 358 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 834.00 | 1 060 103.00 | | 1 029 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 797.00 | 453 750.00 | | 341 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 276.00 | | | 301 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 007.00 | | 183 007.00 | 183 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 007.00 | | 183 007.00 | 183 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 419.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 526.00 | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 018.00 | 269 908.00 | | 263 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 334.00 | 184 165.00 | | 176 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 684.00 | 85 743.00 | | 86 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 712.00 | | | 840 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 250.00 | 75 000.00 | 16 250.00 | 91 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UX Autres créances clients | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VI Groupe et associés | 210 026.00 | 210 026.00 | | 210 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 047.00 | 341 797.00 | 16 250.00 | 358 047.00 |