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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 960.00 | 1 223.00 | 11 737.00 | 12 960.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 980.00 | 6 043.00 | 11 937.00 | 17 980.00 |
060 Stock marchandises | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
072 Créances – Autres | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
084 Disponibilités | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
110 Total général Actif | 187 480.00 | 6 043.00 | 181 438.00 | 187 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 361.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 876 114.00 | | | 876 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
230 Autres produits | 326.00 | | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 904 364.00 | | | 904 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 812 732.00 | | | 812 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 459.00 | | | -21 459.00 |
242 Autres charges externes. | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
252 Charges sociales | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 409.00 | | | 865 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 999.00 | | | 70 999.00 |