| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 325 697.00 | 143 816.00 | 181 880.00 | 325 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 060.00 | 47 167.00 | 6 892.00 | 54 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 589.00 | 95 904.00 | 51 685.00 | 147 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 344.00 | | 182 344.00 | 182 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 371.00 | 286 888.00 | 1 105 483.00 | 1 392 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
BZ Autres créances | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 774.00 | | 150 774.00 | 150 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 145.00 | 286 888.00 | 1 256 257.00 | 1 543 145.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
DL TOTAL (I) | 629 968.00 | | | 629 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 465.00 | | | 131 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 009.00 | | | 484 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 289.00 | | | 626 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 257.00 | | | 1 256 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 908.00 | | 163 908.00 | 163 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 908.00 | | 163 908.00 | 163 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 386.00 | | | 163 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 396.00 | | 975.00 | 1 391 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 658.00 | | 688.00 | 526 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 738.00 | | 287.00 | 194 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 797.00 | 63 091.00 | | 223 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 797.00 | 63 091.00 | | 223 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 344.00 | | 182 344.00 | 182 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
UX Autres créances clients | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 465.00 | 113 602.00 | 17 863.00 | 131 465.00 |
VI Groupe et associés | 414 009.00 | 414 009.00 | | 414 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 037.00 | | | 115 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 787.00 | 149 892.00 | 194 895.00 | 344 787.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 289.00 | 608 426.00 | 17 863.00 | 626 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
ST Autres comptes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 133.00 | | | 52 133.00 |