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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AN Terrains | 1 086 599.00 | 556 679.00 | 529 920.00 | 1 086 599.00 |
AP Constructions | 645 068.00 | 532 806.00 | 112 262.00 | 645 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 005.00 | 563 216.00 | 65 789.00 | 629 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 700.00 | 66 653.00 | 52 048.00 | 118 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 729.00 | 1 724 608.00 | 838 122.00 | 2 562 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BT Marchandises | 1 057 996.00 | 12 022.00 | 1 045 975.00 | 1 057 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
BZ Autres créances | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 838.00 | | 291 838.00 | 291 838.00 |
CF Disponibilités | 650 898.00 | | 650 898.00 | 650 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 645.00 | 12 022.00 | 2 157 623.00 | 2 169 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 374.00 | 1 736 630.00 | 2 995 745.00 | 4 732 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 421.00 | 734 421.00 | | 734 421.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 308 944.00 | 308 944.00 | | 308 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 162 891.00 | 162 891.00 | | 162 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 305.00 | 971 038.00 | | 1 152 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 493.00 | 181 267.00 | | 146 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 795.00 | 87 230.00 | | 97 795.00 |
DK Provisions réglementées | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 903.00 | 2 553 844.00 | | 2 710 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 869.00 | 110 960.00 | | 68 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 023.00 | 31 294.00 | | 19 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 997.00 | 111 889.00 | | 115 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 941.00 | 92 100.00 | | 79 941.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 671.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 842.00 | 346 915.00 | | 284 842.00 |
ED (V) | | 3 029.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 745.00 | 2 903 788.00 | | 2 995 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 795.00 | 278 200.00 | | 242 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
FD Production vendue biens | 791 874.00 | 173 497.00 | 965 371.00 | 791 874.00 |
FG Production vendue services | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 496.00 | 173 497.00 | 983 993.00 | 810 496.00 |
FM Production stockée | | | 55 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 022.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 150.00 | 17 516.00 | | 11 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888.00 | 13 831.00 | | 13 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 054.00 | 5 202.00 | | 8 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 942.00 | 19 033.00 | | 21 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | 6 490.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 6 490.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 610.00 | 12 544.00 | | 20 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 919.00 | 71 343.00 | | 45 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 098.00 | 1 291 013.00 | | 1 158 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 605.00 | 1 109 746.00 | | 1 011 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 493.00 | 181 267.00 | | 146 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 091.00 | 7 106.00 | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 772.00 | | 73 900.00 | 2 534 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 943.00 | 2 562 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 943.00 | 2 540 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 151.00 | | 73 646.00 | 2 513 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 168.00 | | 254.00 | 16 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 150.00 | 76 182.00 | 25 724.00 | 1 674 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 895.00 | 76 182.00 | 25 724.00 | 1 668 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 855.00 | 12 022.00 | 31 855.00 | 31 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 855.00 | 12 022.00 | 31 855.00 | 31 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 937.00 | 12 022.00 | 31 855.00 | 69 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 022.00 | 31 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 869.00 | 26 823.00 | 42 046.00 | 68 869.00 |
VI Groupe et associés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
VW T.V.A. | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 842.00 | 242 795.00 | 42 046.00 | 284 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 301.00 | 12 764.00 | | 15 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 040.00 | 32 377.00 | | 36 040.00 |
ST Autres comptes | 191 861.00 | 237 623.00 | | 191 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876.00 | 654.00 | | 876.00 |
YT Sous‐traitance | 81 485.00 | 88 404.00 | | 81 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 301.00 | 12 764.00 | | 15 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 979.00 | 159 573.00 | | 160 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 949.00 | 101 997.00 | | 87 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 320.00 | 359 059.00 | | 311 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |