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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 382.00 | | 440 382.00 | 440 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287.00 | 588.00 | 3 699.00 | 4 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 679.00 | 65 775.00 | 101 904.00 | 167 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 483.00 | 66 363.00 | 571 120.00 | 637 483.00 |
BT Marchandises | 157 406.00 | | 157 406.00 | 157 406.00 |
BZ Autres créances | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CF Disponibilités | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 331.00 | | 381 331.00 | 381 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 814.00 | 66 363.00 | 952 451.00 | 1 018 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 596.00 | 284 089.00 | | 400 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 081.00 | 116 507.00 | | 161 081.00 |
DL TOTAL (I) | 572 677.00 | 411 596.00 | | 572 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 613.00 | 108 425.00 | | 156 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 233.00 | 66 779.00 | | 41 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 361.00 | 116 904.00 | | 117 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 370.00 | 55 044.00 | | 56 370.00 |
EA Autres dettes | 8 198.00 | 6 349.00 | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 775.00 | 353 502.00 | | 379 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 451.00 | 765 098.00 | | 952 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 275.00 | 345 096.00 | | 262 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 16 700.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 354.00 | | 69 385.00 | 613 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 256.00 | 637 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 256.00 | 171 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 382.00 | | | 440 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 369.00 | | 61 852.00 | 155 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 603.00 | | 7 533.00 | 17 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 032.00 | 22 631.00 | 32 300.00 | 76 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 032.00 | 22 631.00 | 32 300.00 | 76 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 361.00 | 117 361.00 | | 117 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 906.00 | 38 406.00 | 117 500.00 | 155 906.00 |
VI Groupe et associés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 766.00 | | | 85 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
VW T.V.A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 775.00 | 262 275.00 | 117 500.00 | 379 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | 4 961.00 | | 4 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | 16 735.00 | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 47 298.00 | 33 945.00 | | 47 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 823.00 | 95 546.00 | | 110 823.00 |
YT Sous‐traitance | 41 059.00 | 42 563.00 | | 41 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 352.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | 2 573.00 | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 816.00 | 7 534.00 | | 7 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 560.00 | 305 722.00 | | 253 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 858.00 | 44 323.00 | | 50 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 020.00 | 189 141.00 | | 209 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |