| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 412.00 | 12 072.00 | 340.00 | 12 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 012.00 | 12 072.00 | 67 940.00 | 80 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
110 Total général Actif | 122 557.00 | 12 072.00 | 110 485.00 | 122 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 343.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 937.00 | 163 196.00 | | 162 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 345.00 | 4 570.00 | | 4 345.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 284.00 | 167 771.00 | | 167 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 681.00 | 71 087.00 | | 69 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 30 325.00 | 32 110.00 | | 30 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 1 513.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 224.00 | 43 254.00 | | 46 224.00 |
252 Charges sociales | 3 915.00 | 254.00 | | 3 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | 2 415.00 | | 2 057.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 1 041.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 643.00 | 151 699.00 | | 154 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 641.00 | 16 072.00 | | 12 641.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 1 109.00 | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 2 130.00 | | 1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 347.00 | 12 832.00 | | 10 347.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 141.00 | | | 12 141.00 |