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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 268.00 | 56 540.00 | 47 728.00 | 104 268.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 768.00 | 56 540.00 | 98 228.00 | 154 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
060 Stock marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
072 Créances – Autres | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
084 Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
110 Total général Actif | 164 603.00 | 56 540.00 | 108 062.00 | 164 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 203.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 768.00 | | | 154 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |