| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 697.00 | 17.00 | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 873.00 | 4 777.00 | 96.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 226.00 | 12 713.00 | 50 513.00 | 63 226.00 |
BT Marchandises | 11 664.00 | 6 664.00 | 5 000.00 | 11 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 129.00 | 24 389.00 | 225 740.00 | 250 129.00 |
BZ Autres créances | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CF Disponibilités | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 595.00 | 31 053.00 | 323 542.00 | 354 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 820.00 | 43 766.00 | 374 054.00 | 417 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
DH Report à nouveau | -56 090.00 | -58 792.00 | | -56 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 681.00 | 2 701.00 | | -4 681.00 |
DL TOTAL (I) | -16 015.00 | -11 334.00 | | -16 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 087.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 165.00 | 404 338.00 | | 346 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 448.00 | 28 755.00 | | 24 448.00 |
EA Autres dettes | 19 127.00 | 25 456.00 | | 19 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 070.00 | 465 965.00 | | 390 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 054.00 | 454 631.00 | | 374 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 739.00 | 465 635.00 | | 389 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
FG Production vendue services | 204 529.00 | | 204 529.00 | 204 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 393.00 | | 285 393.00 | 285 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 785.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 399.00 | 248 760.00 | | 285 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 080.00 | 246 058.00 | | 290 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 681.00 | 2 701.00 | | -4 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 049.00 | 664.00 | | 12 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 664.00 | | 4 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 664.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 165.00 | 346 165.00 | | 346 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UX Autres créances clients | 220 862.00 | 220 862.00 | | 220 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VB T. V. A. | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 679.00 | 319 679.00 | | 319 679.00 |
VW T.V.A. | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 739.00 | 389 739.00 | | 389 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 22.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 579.00 | 17 045.00 | | 16 579.00 |
ST Autres comptes | 7 090.00 | 8 402.00 | | 7 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 164 579.00 | 155 614.00 | | 164 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 287.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | 309.00 | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 648.00 | 49 594.00 | | 49 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 188.00 | 34 341.00 | | 50 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 249.00 | 191 061.00 | | 198 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |