| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 643.00 | 33 150.00 | 121 493.00 | 154 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 174 037.00 | 2 314 990.00 | 2 859 047.00 | 5 174 037.00 |
AP Constructions | 2 036 059.00 | 1 479 657.00 | 556 402.00 | 2 036 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 632.00 | 212 529.00 | 30 103.00 | 242 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 663 098.00 | 4 043 868.00 | 3 619 231.00 | 7 663 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 071.00 | 1 887.00 | 205 185.00 | 207 071.00 |
BZ Autres créances | 84 039.00 | 1 959.00 | 82 081.00 | 84 039.00 |
CF Disponibilités | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 207.00 | 3 845.00 | 366 362.00 | 370 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 306.00 | 4 047 713.00 | 3 985 593.00 | 8 033 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 685 304.00 | -2 097 789.00 | | -2 685 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 064.00 | -587 515.00 | | -40 064.00 |
DL TOTAL (I) | -655 368.00 | -615 304.00 | | -655 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316 760.00 | 4 279 961.00 | | 4 316 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 986.00 | 11 080.00 | | 26 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 388.00 | 223 537.00 | | 203 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 261.00 | 82 097.00 | | 91 261.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 87.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 961.00 | 4 599 563.00 | | 4 640 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 593.00 | 3 984 259.00 | | 3 985 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 961.00 | 4 599 563.00 | | 4 640 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 555.00 | 555.00 | |
FG Production vendue services | 868 644.00 | | 868 644.00 | 868 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 644.00 | 555.00 | 869 199.00 | 868 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 36 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 378.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 959.00 | 405 000.00 | | 13 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 299.00 | 405 378.00 | | 14 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 299.00 | -405 378.00 | | -14 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 053.00 | 918 679.00 | | 887 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 118.00 | 1 506 194.00 | | 927 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 064.00 | -587 515.00 | | -40 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 644 589.00 | | 18 510.00 | 7 644 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 663 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 328 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 322 209.00 | | 6 470.00 | 5 322 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 807.00 | | 11 883.00 | 2 266 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 029.00 | | 156.00 | 52 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 482.00 | 42 396.00 | | 1 686 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 836.00 | 707.00 | | 2 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 345.00 | 1 805.00 | | 31 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 301.00 | 39 884.00 | | 1 652 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 302 990.00 | 12 000.00 | | 2 302 990.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | 912.00 | | 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303 965.00 | 14 871.00 | | 2 303 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303 965.00 | 14 871.00 | | 2 303 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 388.00 | 203 388.00 | | 203 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
UX Autres créances clients | 204 905.00 | 204 905.00 | | 204 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 316 760.00 | 4 316 760.00 | | 4 316 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VP Divers | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 247.00 | 359 247.00 | | 359 247.00 |
VW T.V.A. | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 961.00 | 4 640 961.00 | | 4 640 961.00 |