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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 870.00 | 40 299.00 | 14 571.00 | 54 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 718.00 | 5 013.00 | 4 705.00 | 9 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 146.00 | 45 312.00 | 62 834.00 | 108 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 331.00 | | 208 331.00 | 208 331.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CF Disponibilités | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 491.00 | | 280 491.00 | 280 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 638.00 | 45 312.00 | 343 325.00 | 388 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 64 984.00 | 64 126.00 | | 64 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 518.00 | 19 858.00 | | -27 518.00 |
DL TOTAL (I) | 50 665.00 | 97 184.00 | | 50 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 289.00 | 57 916.00 | | 38 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 025.00 | 86 025.00 | | 105 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 467.00 | 101 095.00 | | 88 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 858.00 | 56 167.00 | | 60 858.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 660.00 | 301 202.00 | | 292 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 325.00 | 398 386.00 | | 343 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 660.00 | 301 202.00 | | 292 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 203.00 | | 848 203.00 | 848 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 203.00 | | 848 203.00 | 848 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 602.00 | 847 828.00 | | 849 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 120.00 | 827 970.00 | | 877 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 518.00 | 19 858.00 | | -27 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 488.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 227.00 | 2 918.00 | | 105 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 877.00 | 2 711.00 | | 61 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 208.00 | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400.00 | 7 913.00 | | 37 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 400.00 | 7 913.00 | | 37 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 208 331.00 | 208 331.00 | | 208 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VI Groupe et associés | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 553.00 | 227 553.00 | | 227 553.00 |
VW T.V.A. | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 661.00 | 292 661.00 | | 292 661.00 |