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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 1 328.00 | 3 723.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 255.00 | 23 802.00 | 82 453.00 | 106 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 102.00 | 26 230.00 | 294 872.00 | 321 102.00 |
BT Marchandises | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CF Disponibilités | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 597.00 | | 73 597.00 | 73 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 699.00 | 26 230.00 | 368 469.00 | 394 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 063.00 | | | -16 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 204.00 | -16 063.00 | | -8 204.00 |
DL TOTAL (I) | -21 267.00 | -13 063.00 | | -21 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 911.00 | 168 485.00 | | 140 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 982.00 | 144 982.00 | | 125 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 151.00 | 33 605.00 | | 103 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | 26 870.00 | | 11 444.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 737.00 | 382 190.00 | | 389 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 469.00 | 369 127.00 | | 368 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 589.00 | | 440 589.00 | 440 589.00 |
FG Production vendue services | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 348.00 | | 443 348.00 | 443 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 630.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 630.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -630.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 898.00 | 417 827.00 | | 447 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 102.00 | 433 890.00 | | 456 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 204.00 | -16 063.00 | | -8 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 547.00 | | 2 556.00 | 318 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 100.00 | | | 201 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 750.00 | | 2 556.00 | 108 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 21 717.00 | | 4 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413.00 | 21 717.00 | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 911.00 | 28 103.00 | 112 808.00 | 140 911.00 |
VI Groupe et associés | 125 982.00 | 125 982.00 | | 125 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 063.00 | 25 366.00 | 8 697.00 | 34 063.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 737.00 | 276 929.00 | 112 808.00 | 389 737.00 |