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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 958.00 | 292.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 385.00 | 37 589.00 | 60 796.00 | 98 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 035.00 | 35 427.00 | 113 609.00 | 149 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 670.00 | 73 974.00 | 669 696.00 | 743 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 232.00 | 5 000.00 | 60 232.00 | 65 232.00 |
BZ Autres créances | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CF Disponibilités | 397 239.00 | | 397 239.00 | 397 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 302.00 | 5 000.00 | 514 302.00 | 519 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 972.00 | 78 974.00 | 1 183 998.00 | 1 262 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 377.00 | | | 187 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 712.00 | 192 377.00 | | 197 712.00 |
DL TOTAL (I) | 440 089.00 | 242 377.00 | | 440 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 457.00 | 458 610.00 | | 412 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 067.00 | 101 358.00 | | 69 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 980.00 | 133 236.00 | | 106 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 405.00 | 151 898.00 | | 155 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 908.00 | 845 101.00 | | 743 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 998.00 | 1 087 478.00 | | 1 183 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 416.00 | 450 661.00 | | 422 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 974.00 | 6 814.00 | | 2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 300.00 | | 23 370.00 | 728 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 743 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 247 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 250.00 | | | 496 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 050.00 | | 23 370.00 | 232 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 907.00 | 42 178.00 | 3 111.00 | 34 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 417.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 365.00 | 41 762.00 | 3 111.00 | 34 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
UX Autres créances clients | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 484.00 | 87 991.00 | 321 493.00 | 409 484.00 |
VI Groupe et associés | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
VP Divers | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
VW T.V.A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 908.00 | 422 416.00 | 321 493.00 | 743 908.00 |