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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 588.00 | 20 157.00 | 11 430.00 | 31 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 143.00 | 12 676.00 | 12 466.00 | 25 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 083.00 | 32 833.00 | 133 250.00 | 166 083.00 |
BP En cours de production de services | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BT Marchandises | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 212.00 | | 207 212.00 | 207 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 295.00 | 32 833.00 | 340 462.00 | 373 295.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 450.00 | 55 874.00 | | 68 450.00 |
DL TOTAL (I) | 134 324.00 | 65 874.00 | | 134 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 952.00 | 148 504.00 | | 124 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 26 219.00 | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 916.00 | 40 564.00 | | 47 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 961.00 | 30 290.00 | | 28 961.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 92.00 | | 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 137.00 | 246 114.00 | | 206 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 462.00 | 311 988.00 | | 340 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 067.00 | | | 105 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 122.00 | | 628 122.00 | 628 122.00 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 176 586.00 | | 176 586.00 | 176 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 154.00 | | 805 154.00 | 805 154.00 |
FM Production stockée | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 237.00 | 623 224.00 | | 808 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 787.00 | 567 350.00 | | 739 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 450.00 | 55 874.00 | | 68 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 949.00 | 1 786.00 | | 1 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | 46.00 | 2 140.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 953.00 | 23 883.00 | 98 949.00 | 124 953.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 648.00 | 38 508.00 | 2 140.00 | 40 648.00 |
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 137.00 | 105 067.00 | 98 949.00 | 206 137.00 |